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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 000.00 | 93 757.00 | 97 242.00 | 191 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 170.00 | 618.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 655.00 | 94 927.00 | 98 728.00 | 193 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
BZ Autres créances | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CF Disponibilités | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 233.00 | | 205 233.00 | 205 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 888.00 | 94 927.00 | 303 961.00 | 398 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 296.00 | -77 163.00 | | -41 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 796.00 | 35 867.00 | | 10 796.00 |
DL TOTAL (I) | 74 499.00 | 63 703.00 | | 74 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 689.00 | | 1 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 912.00 | 166 694.00 | | 90 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 434.00 | 56 665.00 | | 31 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 64 800.00 | | 44 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 461.00 | 350 661.00 | | 229 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 961.00 | 414 365.00 | | 303 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 056.00 | 350 661.00 | | 229 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 870.00 | 2 000.00 | 206 870.00 | 204 870.00 |
FG Production vendue services | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 218.00 | 2 000.00 | 276 218.00 | 274 218.00 |
FM Production stockée | | | 16 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 928.00 | |
GE Autres charges | | | 51 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 777.00 | 376 261.00 | | 292 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 981.00 | 340 394.00 | | 281 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 796.00 | 35 867.00 | | 10 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 998.00 | 60 928.00 | | 33 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 424.00 | 60 333.00 | | 33 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 596.00 | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VB T. V. A. | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 132.00 | 95 265.00 | 867.00 | 96 132.00 |
VW T.V.A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 057.00 | 229 057.00 | | 229 057.00 |