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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 000.00 | 172 550.00 | 18 449.00 | 191 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 765.00 | 23.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 645.00 | 174 315.00 | 19 329.00 | 193 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 281.00 | | 224 281.00 | 224 281.00 |
BZ Autres créances | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CF Disponibilités | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 224.00 | | 343 224.00 | 343 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 870.00 | 174 315.00 | 362 554.00 | 536 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 500.00 | -41 296.00 | | -30 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 342.00 | 10 796.00 | | -43 342.00 |
DL TOTAL (I) | 31 157.00 | 74 499.00 | | 31 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | 1 497.00 | | 5 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 712.00 | 90 912.00 | | 197 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 394.00 | 31 434.00 | | 63 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 400.00 | | |
EA Autres dettes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 396.00 | 229 461.00 | | 331 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 554.00 | 303 961.00 | | 362 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FD Production vendue biens | 190 290.00 | | 190 290.00 | 190 290.00 |
FG Production vendue services | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 490.00 | | 315 490.00 | 315 490.00 |
FM Production stockée | | | -2 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 388.00 | |
GE Autres charges | | | 53 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 747.00 | 292 777.00 | | 319 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 089.00 | 281 981.00 | | 363 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 342.00 | 10 796.00 | | -43 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 224 282.00 | 224 282.00 | | 224 282.00 |
VB T. V. A. | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 656.00 | 257 799.00 | 857.00 | 258 656.00 |