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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431.00 | 342.00 | 89.00 | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 157.00 | 6 390.00 | 20 767.00 | 27 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 988.00 | 6 732.00 | 22 256.00 | 28 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 472.00 | | 827 472.00 | 827 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 627.00 | | 80 627.00 | 80 627.00 |
BZ Autres créances | 377 358.00 | | 377 358.00 | 377 358.00 |
CF Disponibilités | 191 375.00 | | 191 375.00 | 191 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 476 831.00 | | 1 476 831.00 | 1 476 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 820.00 | 6 732.00 | 1 499 087.00 | 1 505 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 510.00 | 4 610.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 458.00 | 45 900.00 | | 23 458.00 |
DL TOTAL (I) | 123 968.00 | 100 510.00 | | 123 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 929.00 | 620 573.00 | | 643 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 141.00 | 145 441.00 | | 110 141.00 |
EA Autres dettes | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 119.00 | 787 064.00 | | 1 375 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 087.00 | 887 574.00 | | 1 499 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 119.00 | 787 064.00 | | 1 375 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206.00 | 4 526.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 4 526.00 | | 2 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 929.00 | 643 929.00 | | 643 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 507.00 | 318 507.00 | | 318 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 384.00 | 459 384.00 | | 459 384.00 |
VW T.V.A. | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 119.00 | 1 375 119.00 | | 1 375 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | 1 098.00 | | 6 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 053.00 | 43 647.00 | | 29 053.00 |
ST Autres comptes | 150 663.00 | 132 137.00 | | 150 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 117.00 | 25 173.00 | | 51 117.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381 410.00 | 1 634 829.00 | | 1 381 410.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 167.00 | 271 269.00 | | 9 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 1 472.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 022.00 | 2 570.00 | | 7 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 802.00 | 1 467.00 | | 353 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 433.00 | 1 467.00 | | 107 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621 409.00 | 2 107 055.00 | | 1 621 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |