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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 1 046.00 | 1 803.00 | 2 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 157.00 | 10 700.00 | 16 457.00 | 27 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 507.00 | 12 177.00 | 19 330.00 | 31 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 763.00 | | 725 763.00 | 725 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 410.00 | | 426 410.00 | 426 410.00 |
BZ Autres créances | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
CF Disponibilités | 310 322.00 | | 310 322.00 | 310 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 389.00 | | 1 525 389.00 | 1 525 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 896.00 | 12 177.00 | 1 544 719.00 | 1 556 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 571.00 | 23 458.00 | | 37 571.00 |
DL TOTAL (I) | 148 081.00 | 123 968.00 | | 148 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 270.00 | 600 000.00 | | 598 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 2 674.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 039.00 | 643 929.00 | | 538 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 030.00 | 110 141.00 | | 253 030.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 18 376.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 637.00 | 1 375 119.00 | | 1 396 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 719.00 | 1 499 087.00 | | 1 544 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 367.00 | 1 375 119.00 | | 798 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 988.00 | | 2 849.00 | 28 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 1 070.00 | 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330.00 | | 31 507.00 | 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 732.00 | 5 445.00 | | 6 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732.00 | 4 399.00 | | 6 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 039.00 | 538 039.00 | | 538 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 426 410.00 | 426 410.00 | | 426 410.00 |
VB T. V. A. | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VC Groupe et associés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 270.00 | | 298 270.00 | 298 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 374.00 | 490 374.00 | | 490 374.00 |
VW T.V.A. | 180 113.00 | 180 113.00 | | 180 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 637.00 | 798 367.00 | 598 270.00 | 1 396 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 561.00 | 6 189.00 | | 11 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 600.00 | 29 053.00 | | 41 600.00 |
ST Autres comptes | 163 353.00 | 150 663.00 | | 163 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 467.00 | 51 117.00 | | 42 467.00 |
YT Sous‐traitance | 1 278 550.00 | 1 381 410.00 | | 1 278 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 540.00 | 9 167.00 | | 6 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | 833.00 | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 220.00 | 7 022.00 | | 14 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 508.00 | 353 802.00 | | 547 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 899.00 | 107 433.00 | | 222 899.00 |
ZE Dividendes | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 532 511.00 | 1 621 409.00 | | 1 532 511.00 |