| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 743.00 | 1 179.00 | 15 564.00 | 16 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 944.00 | 1 179.00 | 15 765.00 | 16 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 289 594.00 | | 289 594.00 | 289 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 788.00 | | 384 788.00 | 384 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 732.00 | 1 179.00 | 400 553.00 | 401 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 010.00 | 100 538.00 | | 149 010.00 |
DL TOTAL (I) | 259 548.00 | 110 538.00 | | 259 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 423.00 | 5 041.00 | | 48 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 762.00 | 63 672.00 | | 67 762.00 |
EA Autres dettes | 24 819.00 | 15 806.00 | | 24 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 004.00 | 84 518.00 | | 141 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 553.00 | 195 056.00 | | 400 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 004.00 | 84 518.00 | | 141 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 560.00 | | 526 560.00 | 526 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 560.00 | | 526 560.00 | 526 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 369.00 | 28 201.00 | | 45 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 583.00 | 304 070.00 | | 526 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 573.00 | 203 532.00 | | 377 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 010.00 | 100 538.00 | | 149 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
VW T.V.A. | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 473.00 | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 410.00 | 4 688.00 | | 3 410.00 |
ST Autres comptes | 63 419.00 | 34 487.00 | | 63 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 682.00 | | |
YT Sous‐traitance | 104 000.00 | 20 333.00 | | 104 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 473.00 | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 312.00 | 60 812.00 | | 105 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 408.00 | 5 367.00 | | 26 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 829.00 | 61 190.00 | | 170 829.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |