| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 064.00 | 3 674.00 | 19 389.00 | 23 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 265.00 | 3 674.00 | 19 590.00 | 23 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
CF Disponibilités | 213 016.00 | | 213 016.00 | 213 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 899.00 | | 348 899.00 | 348 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 164.00 | 3 674.00 | 368 489.00 | 372 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 548.00 | 99 538.00 | | 248 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 469.00 | 149 010.00 | | 37 469.00 |
DL TOTAL (I) | 297 018.00 | 259 548.00 | | 297 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 846.00 | 48 423.00 | | 49 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 625.00 | 67 762.00 | | 21 625.00 |
EA Autres dettes | | 24 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 472.00 | 141 004.00 | | 71 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 489.00 | 400 553.00 | | 368 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 472.00 | 141 004.00 | | 71 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 560.00 | | 351 560.00 | 351 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 560.00 | | 351 560.00 | 351 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 45 369.00 | | 9 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 639.00 | 526 583.00 | | 351 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 170.00 | 377 573.00 | | 314 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 469.00 | 149 010.00 | | 37 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 944.00 | | 6 321.00 | 16 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | | 6 321.00 | 16 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 2 495.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 2 495.00 | | 1 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 084.00 | 135 883.00 | 201.00 | 136 084.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 1 434.00 | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | 3 410.00 | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 47 915.00 | 63 419.00 | | 47 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 704.00 | 16 844.00 | | 15 704.00 |
YT Sous‐traitance | 151 600.00 | 104 000.00 | | 151 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | 1 434.00 | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 312.00 | 105 312.00 | | 70 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 766.00 | 26 408.00 | | 32 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 810.00 | 170 829.00 | | 204 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |