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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 960.00 | 6 050.00 | 14 910.00 | 20 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 746.00 | 17 528.00 | 52 218.00 | 69 746.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 946.00 | 23 579.00 | 70 368.00 | 93 946.00 |
060 Stock marchandises | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
072 Créances – Autres | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
084 Disponibilités | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 850.00 | | 126 850.00 | 126 850.00 |
110 Total général Actif | 220 797.00 | 23 579.00 | 197 218.00 | 220 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 534.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 522.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |