| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 960.00 | 8 550.00 | 12 410.00 | 20 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 746.00 | 27 414.00 | 45 333.00 | 72 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 706.00 | 35 964.00 | 57 742.00 | 93 706.00 |
060 Stock marchandises | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 549.00 | | 308 549.00 | 308 549.00 |
072 Créances – Autres | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
084 Disponibilités | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 658.00 | | 341 658.00 | 341 658.00 |
110 Total général Actif | 435 365.00 | 35 964.00 | 399 401.00 | 435 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 546.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 343.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |