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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 081.00 | 9 369.00 | 7 712.00 | 17 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 294.00 | 9 369.00 | 261 925.00 | 271 294.00 |
BZ Autres créances | 613 891.00 | | 613 891.00 | 613 891.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 263.00 | | 619 263.00 | 619 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 556.00 | 9 369.00 | 881 188.00 | 890 556.00 |
CU Autres participations | 254 212.00 | | 254 212.00 | 254 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 274.00 | | | -41 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 741.00 | -41 274.00 | | -5 741.00 |
DL TOTAL (I) | -42 015.00 | -36 274.00 | | -42 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 791.00 | 905 863.00 | | 920 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 203.00 | 905 875.00 | | 923 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 188.00 | 869 601.00 | | 881 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 819.00 | 1.00 | | 24 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 559.00 | 41 275.00 | | 30 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 741.00 | -41 274.00 | | -5 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 529.00 | | | 859 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 235.00 | 254 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 235.00 | 271 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 447.00 | | | 842 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 4 009.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 4 009.00 | | 5 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 613 053.00 | 613 053.00 | | 613 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 920 791.00 | 920 791.00 | | 920 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 174.00 | 614 174.00 | | 614 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 203.00 | 923 203.00 | | 923 203.00 |