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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 12 019.00 | 5 921.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 652.00 | 12 019.00 | 252 633.00 | 264 652.00 |
BZ Autres créances | 636 046.00 | | 636 046.00 | 636 046.00 |
CF Disponibilités | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 868.00 | | 668 868.00 | 668 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 520.00 | 12 019.00 | 921 501.00 | 933 520.00 |
CU Autres participations | 246 712.00 | | 246 712.00 | 246 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 015.00 | -41 274.00 | | -47 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 038.00 | -5 741.00 | | 55 038.00 |
DL TOTAL (I) | 13 023.00 | -42 015.00 | | 13 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 479.00 | 920 791.00 | | 908 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 479.00 | 923 203.00 | | 908 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 501.00 | 881 188.00 | | 921 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 964.00 | 24 819.00 | | 78 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 926.00 | 30 559.00 | | 23 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 038.00 | -5 741.00 | | 55 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 294.00 | | 3 558.00 | 271 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 246 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 7 500.00 | 264 652.00 | 2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | 17 940.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 081.00 | | 3 558.00 | 17 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 212.00 | | | 254 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 369.00 | 2 650.00 | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | 2 650.00 | | 9 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 631 445.00 | | 631 445.00 | 631 445.00 |
VI Groupe et associés | 908 479.00 | | 908 479.00 | 908 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 046.00 | 4 601.00 | 631 445.00 | 636 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 479.00 | | 908 479.00 | 908 479.00 |