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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 965.00 | 16 453.00 | 2 512.00 | 18 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 201.00 | 14 774.00 | 9 427.00 | 24 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 392.00 | 31 228.00 | 343 165.00 | 374 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BN En cours de production de biens | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 231.00 | 93.00 | 72 138.00 | 72 231.00 |
BZ Autres créances | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CF Disponibilités | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 844.00 | 93.00 | 174 751.00 | 174 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 236.00 | 31 320.00 | 517 916.00 | 549 236.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DL TOTAL (I) | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 153.00 | | | 227 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 415.00 | | | 361 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 916.00 | | | 517 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 951.00 | | | 167 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 652.00 | | 408 652.00 | 408 652.00 |
FG Production vendue services | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 098.00 | | 424 098.00 | 424 098.00 |
FM Production stockée | | | 26 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 10 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 524.00 | | | 463 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 474.00 | | | 442 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 212 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 228.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 535.00 | 4 443.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 535.00 | 4 443.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 535.00 | 4 443.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 4 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 153.00 | 33 689.00 | 163 740.00 | 227 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 085.00 | 94 835.00 | 2 250.00 | 97 085.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 415.00 | 167 951.00 | 163 740.00 | 361 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
ST Autres comptes | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |