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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 965.00 | 17 372.00 | 1 593.00 | 18 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 998.00 | 17 908.00 | 11 090.00 | 28 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 667.00 | 35 280.00 | 354 387.00 | 389 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BN En cours de production de biens | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 854.00 | 218.00 | 88 637.00 | 88 854.00 |
BZ Autres créances | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CF Disponibilités | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 413.00 | 218.00 | 232 196.00 | 232 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 080.00 | 35 498.00 | 586 583.00 | 622 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 451.00 | 135 451.00 | | 135 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DG Autres réserves | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 887.00 | 21 050.00 | | 86 887.00 |
DL TOTAL (I) | 243 387.00 | 156 501.00 | | 243 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 358.00 | 227 153.00 | | 195 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 20 603.00 | | 2 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 568.00 | 74 737.00 | | 108 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 270.00 | 38 522.00 | | 36 270.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 400.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 195.00 | 361 415.00 | | 343 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 583.00 | 517 916.00 | | 586 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 341.00 | 167 951.00 | | 181 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 039.00 | | 571 039.00 | 571 039.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 039.00 | | 571 039.00 | 571 039.00 |
FM Production stockée | | | -11 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 45.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 45.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -45.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 802.00 | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 107.00 | 463 524.00 | | 637 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 221.00 | 442 474.00 | | 550 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 887.00 | 21 050.00 | | 86 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 392.00 | | 28 367.00 | 374 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 092.00 | 222 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 092.00 | 389 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 976.00 | | | 118 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 166.00 | | 4 797.00 | 43 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 250.00 | | 23 570.00 | 212 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 228.00 | 4 053.00 | | 31 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 228.00 | 4 053.00 | | 31 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 125.00 | | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 125.00 | | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 125.00 | | 93.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 568.00 | 108 568.00 | | 108 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 358.00 | 33 504.00 | 161 854.00 | 195 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 734.00 | 135 734.00 | | 135 734.00 |
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 795.00 | 180 941.00 | 161 854.00 | 342 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 331.00 | 10 503.00 | | 17 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 678.00 | 30 261.00 | | 8 678.00 |
ST Autres comptes | 37 568.00 | 30 629.00 | | 37 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 100.00 | 32 692.00 | | 27 100.00 |
YT Sous‐traitance | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 966.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 948.00 | 11 469.00 | | 17 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 996.00 | 64 729.00 | | 93 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 776.00 | 58 481.00 | | 74 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 498.00 | 93 582.00 | | 73 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |