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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 790.00 | | 239 790.00 | 239 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 312.00 | 7 529.00 | 44 783.00 | 52 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 713.00 | 7 529.00 | 286 184.00 | 293 713.00 |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
084 Disponibilités | 215 828.00 | | 215 828.00 | 215 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 881.00 | | 232 881.00 | 232 881.00 |
110 Total général Actif | 526 594.00 | 7 529.00 | 519 065.00 | 526 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 823 003.00 | | | 823 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 497.00 | | | 497.00 |
230 Autres produits | 263.00 | | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 763.00 | | | 823 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 401.00 | | | 524 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
242 Autres charges externes. | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
252 Charges sociales | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 808.00 | | | 674 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 956.00 | | | 148 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
294 Charges financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 462.00 | | | 106 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 613.00 | | | 317 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 296.00 | | | -5 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 430.00 | | | 38 430.00 |