| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 790.00 | | 239 790.00 | 239 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 411.00 | 19 977.00 | 78 434.00 | 98 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 063.00 | 19 977.00 | 320 086.00 | 340 063.00 |
060 Stock marchandises | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
072 Créances – Autres | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
084 Disponibilités | 201 431.00 | | 201 431.00 | 201 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 587.00 | | 239 587.00 | 239 587.00 |
110 Total général Actif | 579 650.00 | 19 977.00 | 559 673.00 | 579 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 940 820.00 | 823 003.00 | | 940 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 206.00 | 497.00 | | 206.00 |
230 Autres produits | 3 813.00 | 263.00 | | 3 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 839.00 | 823 763.00 | | 944 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 305.00 | 524 401.00 | | 625 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | -9 800.00 | | 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 589.00 | 5 402.00 | | 8 589.00 |
242 Autres charges externes. | 78 474.00 | 69 557.00 | | 78 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 11 413.00 | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 048.00 | 50 974.00 | | 107 048.00 |
252 Charges sociales | 18 029.00 | 13 846.00 | | 18 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 508.00 | 9 014.00 | | 13 508.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 422.00 | 674 808.00 | | 853 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 416.00 | 148 956.00 | | 91 416.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 300.00 | | |
294 Charges financières | 2 785.00 | 2 671.00 | | 2 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 349.00 | 22 628.00 | | 4 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 308.00 | 33 495.00 | | 18 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 975.00 | 106 462.00 | | 65 975.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 713.00 | | | 293 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 174.00 | | | 47 174.00 |