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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 072.00 | 483.00 | 1 589.00 | 2 072.00 |
AP Constructions | 223 566.00 | 17 451.00 | 206 116.00 | 223 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 822.00 | 9 660.00 | 58 161.00 | 67 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 901.00 | 39 641.00 | 469 260.00 | 508 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 361.00 | 67 236.00 | 750 125.00 | 817 361.00 |
BT Marchandises | 191 223.00 | | 191 223.00 | 191 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | 142.00 | 2 059.00 | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
CF Disponibilités | 124 809.00 | | 124 809.00 | 124 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 004.00 | 142.00 | 402 862.00 | 403 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 365.00 | 67 378.00 | 1 152 987.00 | 1 220 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
DL TOTAL (I) | 174 894.00 | | | 174 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 685.00 | | | 134 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
EA Autres dettes | -31 623.00 | | | -31 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 093.00 | | | 978 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 987.00 | | | 1 152 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 450.00 | | | 251 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 400.00 | | 2 900 400.00 | 2 900 400.00 |
FD Production vendue biens | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
FG Production vendue services | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 467.00 | | 2 904 467.00 | 2 904 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 647.00 | | | 122 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 287.00 | | | 3 049 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 393.00 | | | 3 016 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 923 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 236.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 753.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 685.00 | 134 685.00 | | 134 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -31 623.00 | -31 623.00 | | -31 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 000.00 | 68 357.00 | 364 357.00 | 795 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 972.00 | 86 972.00 | 15 000.00 | 101 972.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 093.00 | 251 450.00 | 364 357.00 | 978 093.00 |