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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 072.00 | 898.00 | 1 174.00 | 2 072.00 |
AP Constructions | 223 566.00 | 39 173.00 | 184 394.00 | 223 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 393.00 | 22 285.00 | 52 108.00 | 74 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 516.00 | 96 707.00 | 441 809.00 | 538 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 153.00 | 159 063.00 | 698 090.00 | 857 153.00 |
BT Marchandises | 219 873.00 | | 219 873.00 | 219 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 613.00 | 767.00 | 52 846.00 | 53 613.00 |
BZ Autres créances | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
CF Disponibilités | 302 938.00 | | 302 938.00 | 302 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 615.00 | 767.00 | 681 848.00 | 682 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 768.00 | 159 830.00 | 1 379 938.00 | 1 539 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DG Autres réserves | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 494.00 | 32 894.00 | | 154 494.00 |
DL TOTAL (I) | 329 388.00 | 174 894.00 | | 329 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 281.00 | 795 000.00 | | 751 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 429.00 | 10 464.00 | | 15 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 881.00 | 134 685.00 | | 162 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 563.00 | 33 000.00 | | 102 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176.00 | 11 767.00 | | 2 176.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 565.00 | | 3 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 400.00 | 24 800.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 550.00 | 1 010 281.00 | | 1 050 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 938.00 | 1 185 175.00 | | 1 379 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 534.00 | 283 638.00 | | 395 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 361.00 | | 50 937.00 | 817 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 146.00 | 857 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 146.00 | 836 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 289.00 | | 47 332.00 | 800 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 3 606.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 236.00 | 91 827.00 | | 67 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 414.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 753.00 | 91 412.00 | | 66 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 625.00 | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 625.00 | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 625.00 | | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 881.00 | 162 881.00 | | 162 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
UX Autres créances clients | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 281.00 | 96 265.00 | 377 368.00 | 751 281.00 |
VI Groupe et associés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 257.00 | 159 804.00 | 18 453.00 | 178 257.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 550.00 | 395 534.00 | 377 368.00 | 1 050 550.00 |