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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 957.00 | 5 939.00 | 139 019.00 | 144 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 636.00 | 21 191.00 | 263 445.00 | 284 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 407.00 | 23 470.00 | 376 937.00 | 400 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 789.00 | 50 600.00 | 807 190.00 | 857 789.00 |
BT Marchandises | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BZ Autres créances | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
CF Disponibilités | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 569.00 | | 432 569.00 | 432 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 358.00 | 50 600.00 | 1 239 759.00 | 1 290 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 211.00 | | | -81 211.00 |
DL TOTAL (I) | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 623.00 | | | 643 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 454.00 | | | 309 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
EA Autres dettes | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 970.00 | | | 1 170 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 759.00 | | | 1 239 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 329.00 | | | 604 329.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 248 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 516.00 | |
FG Production vendue services | | | 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 600.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 363.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 377.00 | | | 128 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 377.00 | | | 128 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 152.00 | | | 126 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 115.00 | | | 1 384 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 326.00 | | | 1 465 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 211.00 | | | -81 211.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 857 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 789.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 600.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 454.00 | 309 454.00 | | 309 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
UX Autres créances clients | 7 460.00 | 7 451.00 | | 7 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 623.00 | 76 981.00 | 316 428.00 | 643 623.00 |
VI Groupe et associés | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 439.00 | 150 640.00 | 27 798.00 | 178 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 970.00 | 604 329.00 | 316 428.00 | 1 170 970.00 |