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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 957.00 | 16 753.00 | 128 204.00 | 144 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 466.00 | 60 693.00 | 223 773.00 | 284 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 997.00 | 65 687.00 | 336 309.00 | 401 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 233.00 | 143 133.00 | 716 100.00 | 859 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BT Marchandises | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BZ Autres créances | 114 386.00 | | 114 386.00 | 114 386.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 422.00 | | 337 422.00 | 337 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 655.00 | 143 133.00 | 1 053 522.00 | 1 196 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 211.00 | | | -81 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 363.00 | -81 211.00 | | -140 363.00 |
DL TOTAL (I) | -71 574.00 | 68 789.00 | | -71 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 456.00 | 643 623.00 | | 579 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 79 217.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 525.00 | 309 454.00 | | 453 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 674.00 | 52 469.00 | | 64 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 799.00 | 70 726.00 | | 11 799.00 |
EA Autres dettes | 14 870.00 | 15 481.00 | | 14 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 096.00 | 1 170 970.00 | | 1 125 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 522.00 | 1 239 759.00 | | 1 053 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 277.00 | 604 329.00 | | 636 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 206 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 613.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 176.00 | 128 377.00 | | 69 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 176.00 | 128 377.00 | | 69 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 266.00 | 2 225.00 | | 9 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 266.00 | 2 225.00 | | 9 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 910.00 | 126 152.00 | | 59 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 262.00 | 1 384 115.00 | | 2 280 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 625.00 | 1 465 326.00 | | 2 420 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 363.00 | -81 211.00 | | -140 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 787.00 | 1 635.00 | | 2 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 789.00 | | 2 586.00 | 857 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 859 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 831 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 000.00 | | 2 562.00 | 830 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 789.00 | | 24.00 | 27 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 520.00 | 92 613.00 | 143 133.00 | 50 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 520.00 | 92 613.00 | 143 133.00 | 50 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 525.00 | 453 525.00 | | 453 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
UX Autres créances clients | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 641.00 | 77 822.00 | 319 885.00 | 566 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 828.00 | 176 015.00 | 27 813.00 | 203 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 096.00 | 636 277.00 | 319 885.00 | 1 125 096.00 |