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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213.00 | 476.00 | 4 737.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 231.00 | 476.00 | 1 594 755.00 | 1 595 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 294 495.00 | | 294 495.00 | 294 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 396.00 | | 316 396.00 | 316 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 627.00 | 476.00 | 1 911 151.00 | 1 911 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 590 018.00 | | 1 590 018.00 | 1 590 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
DL TOTAL (I) | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 258.00 | | | 1 210 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 490.00 | | | 554 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EA Autres dettes | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 221.00 | | | 1 800 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 151.00 | | | 1 911 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 378.00 | | | 767 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 617.00 | | | 309 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 687.00 | | | 208 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 595 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
UX Autres créances clients | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 258.00 | 177 414.00 | 682 787.00 | 1 210 258.00 |
VI Groupe et associés | 554 490.00 | 554 490.00 | | 554 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 221.00 | 767 378.00 | 682 787.00 | 1 800 221.00 |