| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 078.00 | 1 920.00 | 4 157.00 | 6 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 596.00 | 1 920.00 | 1 603 675.00 | 1 605 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 292 722.00 | | 292 722.00 | 292 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 426.00 | | 344 426.00 | 344 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 022.00 | 1 920.00 | 1 948 101.00 | 1 950 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 590 018.00 | | 1 590 018.00 | 1 590 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 747.00 | 100 930.00 | | 192 747.00 |
DL TOTAL (I) | 303 677.00 | 110 930.00 | | 303 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 716.00 | 1 210 258.00 | | 1 037 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 435.00 | 554 490.00 | | 555 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 1 800.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 268.00 | 3 338.00 | | 8 268.00 |
EA Autres dettes | 39 919.00 | 30 336.00 | | 39 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 424.00 | 1 800 221.00 | | 1 644 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 101.00 | 1 911 151.00 | | 1 948 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 539.00 | 767 378.00 | | 205 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 887.00 | 309 617.00 | | 417 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 140.00 | 208 687.00 | | 225 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 747.00 | 100 930.00 | | 192 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 231.00 | | 10 365.00 | 1 595 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | | 865.00 | 5 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 018.00 | | 9 500.00 | 1 590 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | 1 445.00 | 1 920.00 | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 1 445.00 | 1 920.00 | 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 919.00 | 9 583.00 | 30 336.00 | 39 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 716.00 | 173 434.00 | 688 522.00 | 1 037 716.00 |
VI Groupe et associés | 555 435.00 | 11 168.00 | 544 267.00 | 555 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 204.00 | 51 704.00 | 9 500.00 | 61 204.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 424.00 | 205 539.00 | 1 263 125.00 | 1 644 424.00 |