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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 131 950.00 | | 131 950.00 | 131 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 673 578.00 | | 11 673 578.00 | 11 673 578.00 |
BZ Autres créances | 145 921.00 | | 145 921.00 | 145 921.00 |
CF Disponibilités | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 699.00 | | 161 699.00 | 161 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 277.00 | | 11 835 277.00 | 11 835 277.00 |
CU Autres participations | 11 541 628.00 | | 11 541 628.00 | 11 541 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
DK Provisions réglementées | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 292 390.00 | | | 10 292 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391 621.00 | | | 1 391 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 691 631.00 | | | 11 691 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 277.00 | | | 11 835 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 964.00 | | | 149 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 365.00 | | | 119 365.00 |