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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 691 779.00 | | 11 691 779.00 | 11 691 779.00 |
BZ Autres créances | 145 586.00 | | 145 586.00 | 145 586.00 |
CF Disponibilités | 364 521.00 | | 364 521.00 | 364 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 107.00 | | 510 107.00 | 510 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 201 886.00 | | 12 201 886.00 | 12 201 886.00 |
CU Autres participations | 11 541 629.00 | | 11 541 629.00 | 11 541 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 21 000.00 | | 22 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 265.00 | | | 117 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 488.00 | 119 365.00 | | 1 683 488.00 |
DK Provisions réglementées | 14 426.00 | 3 281.00 | | 14 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 679.00 | 143 646.00 | | 1 891 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 256 198.00 | 10 292 390.00 | | 10 256 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727.00 | 1 000.00 | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 6 620.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1 391 621.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 310 208.00 | 11 691 631.00 | | 10 310 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 886.00 | 11 835 277.00 | | 12 201 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 156.00 | 2 866 238.00 | | 1 728 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 145.00 | 3 281.00 | | 11 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 855.00 | -3 281.00 | | 188 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 621.00 | 149 964.00 | | 1 799 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 133.00 | 30 599.00 | | 116 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 488.00 | 119 365.00 | | 1 683 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 673 578.00 | | 18 201.00 | 11 673 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 691 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 691 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673 578.00 | | 18 201.00 | 11 673 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
VC Groupe et associés | 145 586.00 | 145 586.00 | | 145 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 256 198.00 | 1 674 146.00 | 6 692 816.00 | 10 256 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 418 200.00 | | | 1 418 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 456 558.00 | | | 1 456 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 736.00 | 145 586.00 | 150 150.00 | 295 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 310 208.00 | 1 728 156.00 | 6 692 816.00 | 10 310 208.00 |