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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 944.00 | 1 101.00 | 51 843.00 | 52 944.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 044.00 | 1 101.00 | 287 943.00 | 289 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
072 Créances – Autres | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
084 Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
110 Total général Actif | 333 519.00 | 1 101.00 | 332 418.00 | 333 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
242 Autres charges externes. | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
252 Charges sociales | -34.00 | | | -34.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 087.00 | | | -24 087.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 649.00 | | | -24 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 044.00 | | | 289 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 221.00 | | | 4 221.00 |