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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 920.00 | 7 381.00 | 52 539.00 | 59 920.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 020.00 | 7 381.00 | 288 639.00 | 296 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
072 Créances – Autres | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
084 Disponibilités | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
110 Total général Actif | 351 745.00 | 7 381.00 | 344 364.00 | 351 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 907.00 | | | 153 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
242 Autres charges externes. | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
252 Charges sociales | 392.00 | | | 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
294 Charges financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 044.00 | | | 289 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |