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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595 283.00 | | 1 595 283.00 | 1 595 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498 130.00 | | 4 498 130.00 | 4 498 130.00 |
BZ Autres créances | 1 012 336.00 | | 1 012 336.00 | 1 012 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 897.00 | | 7 107 897.00 | 7 107 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 617.00 | | 7 137 617.00 | 7 137 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 629.00 | | | -721 629.00 |
DL TOTAL (I) | -621 629.00 | | | -621 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 646.00 | | | 546 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 646.00 | | | 546 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 628.00 | | | 785 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 705.00 | | | 5 162 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 406.00 | | | 1 243 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 600.00 | | | 7 212 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 617.00 | | | 7 137 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 215.00 | | 1 151 215.00 | 1 151 215.00 |
FG Production vendue services | 4 278 578.00 | | 4 278 578.00 | 4 278 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 793.00 | | 5 429 793.00 | 5 429 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 284 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 003 397.00 | |
GE Autres charges | | | 807 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 587.00 | | | 4 145 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 216.00 | | | 4 867 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 629.00 | | | -721 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 720.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 003 397.00 | 456 751.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 003 397.00 | 456 751.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 705.00 | 5 162 705.00 | | 5 162 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 593.00 | 264 593.00 | | 264 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 797.00 | 216 797.00 | | 216 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 530 792.00 | 4 530 792.00 | | 4 530 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VB T. V. A. | 871 082.00 | 871 082.00 | | 871 082.00 |
VI Groupe et associés | 785 628.00 | 785 628.00 | | 785 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 460.00 | 284 460.00 | | 284 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 512 614.00 | 5 512 614.00 | | 5 512 614.00 |
VW T.V.A. | 477 556.00 | 477 556.00 | | 477 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212 600.00 | 7 212 600.00 | | 7 212 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |