| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 882 871.00 | 1 885.00 | 880 986.00 | 882 871.00 |
AP Constructions | 477.00 | 22.00 | 455.00 | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 223.00 | 1 407.00 | 33 816.00 | 35 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 022 789.00 | | 1 022 789.00 | 1 022 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 360.00 | 3 314.00 | 1 938 046.00 | 1 941 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 672.00 | | 1 714 671.00 | 1 714 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 343.00 | 1 773.00 | 3 205 570.00 | 3 207 343.00 |
BZ Autres créances | 1 294 337.00 | | 1 294 337.00 | 1 294 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 221 600.00 | 1 773.00 | 6 219 826.00 | 6 221 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 961.00 | 5 087.00 | 8 157 873.00 | 8 162 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -721 629.00 | | | -721 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 676.00 | -721 629.00 | | -46 676.00 |
DL TOTAL (I) | -668 305.00 | -621 629.00 | | -668 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 099 128.00 | 546 646.00 | | 1 099 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 128.00 | 546 646.00 | | 1 099 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 785 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 231.00 | 5 162 705.00 | | 2 561 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 087.00 | 1 243 406.00 | | 1 570 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 233.00 | 20 703.00 | | 271 233.00 |
EA Autres dettes | 3 129 937.00 | | | 3 129 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 563.00 | | | 194 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 727 051.00 | 7 212 600.00 | | 7 727 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 873.00 | 7 137 617.00 | | 8 157 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 885 850.00 | | 2 885 850.00 | 2 885 850.00 |
FG Production vendue services | 8 949 664.00 | | 8 949 664.00 | 8 949 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 835 514.00 | | 11 835 514.00 | 11 835 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 824 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 562 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 828 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 824 123.00 | 4 145 587.00 | | 12 824 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 870 800.00 | 4 867 216.00 | | 12 870 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 676.00 | -721 629.00 | | -46 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 720.00 | | 1 911 641.00 | 29 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -182 735.00 | | 882 871.00 | -182 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 735.00 | | 1 058 489.00 | 182 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 720.00 | | 1 211 504.00 | 29 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 199.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 646.00 | 1 562 358.00 | 1 009 876.00 | 546 646.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 063.00 | 13 290.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 063.00 | 13 290.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 546 646.00 | 1 577 421.00 | 1 023 166.00 | 546 646.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 577 227.00 | 1 023 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 231.00 | 2 561 231.00 | | 2 561 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 701.00 | 382 701.00 | | 382 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 797.00 | 279 797.00 | | 279 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 233.00 | 271 233.00 | | 271 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 563.00 | 194 563.00 | | 194 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 207 343.00 | 3 207 343.00 | | 3 207 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VB T. V. A. | 750 480.00 | 750 480.00 | | 750 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 129 937.00 | 3 129 937.00 | | 3 129 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VP Divers | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 303.00 | 514 303.00 | | 514 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 010.00 | 384 613.00 | | 453 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 928.00 | 4 438 532.00 | | 4 506 928.00 |
VW T.V.A. | 393 285.00 | 393 285.00 | | 393 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 727 051.00 | 7 727 051.00 | | 7 727 051.00 |