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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 500.00 | 28.00 | 142 472.00 | 142 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 500.00 | 28.00 | 2 632 472.00 | 2 632 500.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 715.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 619.00 | 28.00 | 2 701 591.00 | 2 701 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | | | 2 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 981.00 | | | 490 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 981.00 | | | 2 691 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 591.00 | | | 2 701 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 981.00 | | | 490 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 982 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 2 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 2 772 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |