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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 500.00 | 861.00 | 141 639.00 | 142 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 990.00 | 861.00 | 2 344 129.00 | 2 344 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BZ Autres créances | 521 563.00 | | 521 563.00 | 521 563.00 |
CF Disponibilités | 112 847.00 | | 112 847.00 | 112 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 858.00 | | 666 858.00 | 666 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 848.00 | 861.00 | 3 010 987.00 | 3 011 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 202 390.00 | | 2 202 390.00 | 2 202 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
DH Report à nouveau | 252 145.00 | | | 252 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951.00 | 490 981.00 | | -3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 743.00 | 2 691 981.00 | | 2 473 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 1 000.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 3 217.00 | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 283.00 | 5 393.00 | | 5 283.00 |
EA Autres dettes | 529 579.00 | | | 529 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 245.00 | 9 610.00 | | 537 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 987.00 | 2 701 591.00 | | 3 010 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 245.00 | 9 610.00 | | 537 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 103.00 | 500 000.00 | | 28 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 055.00 | 9 019.00 | | 32 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 951.00 | 490 981.00 | | -3 951.00 |