| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 348 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 509 000.00 | |
AN Terrains | | | 838 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 576 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 037 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 42 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 972 462.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 439 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 000.00 | |
BT Marchandises | | | 17 724 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 211 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 318 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 752 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 178 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 226 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 665 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 193 867.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 755 000.00 | | | 4 755 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 687.00 | | | -607 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 000.00 | | | 4 753 000.00 |
DP Provisions pour risques | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 746 000.00 | | | 5 746 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 372 000.00 | | | 9 372 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388 000.00 | | | 7 388 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
EA Autres dettes | 1 886 000.00 | | | 1 886 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 848 000.00 | | | 24 848 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 665 000.00 | | | 30 665 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 103.00 | | | 1 240 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 220 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 642.00 | | | 270 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 330.00 | | | 878 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 687.00 | | | -607 687.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 972 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 972 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972 462.00 | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 399.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 245 100.00 | | | 4 245 100.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
VC Groupe et associés | 7 937 016.00 | | 7 937 016.00 | 7 937 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 218 285.00 | 1 122 131.00 | 3 230 769.00 | 8 218 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 021 458.00 | | 8 021 458.00 | 8 021 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 051 103.00 | 1 209 850.00 | 3 230 769.00 | 14 051 103.00 |