| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 959 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 381 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 18 064 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 289 000.00 | |
BZ Autres créances | 8 393 198.00 | | 8 393 198.00 | 8 393 198.00 |
CF Disponibilités | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 593.00 | | 8 434 593.00 | 8 434 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 600 764.00 | | 18 600 764.00 | 18 600 764.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 166 171.00 | | 166 171.00 | 166 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 774 783.00 | | | 4 774 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
DG Autres réserves | 669 000.00 | 151 000.00 | | 669 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 687.00 | | | -607 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 489.00 | | | -460 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 018.00 | | | 3 735 018.00 |
DP Provisions pour risques | 344 177.00 | | | 344 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 956 000.00 | 723 000.00 | | 956 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 177.00 | | | 344 177.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 375 640.00 | | | 4 375 640.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 324 453.00 | | | 8 324 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 541.00 | | | 240 541.00 |
EA Autres dettes | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 521 569.00 | | | 14 521 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 600 764.00 | | | 18 600 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 108.00 | | | 2 519 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 25 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 25 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 883 000.00 | |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 861 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 695.00 | |
GE Autres charges | | | 24 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 000.00 | 30 000.00 | | 557 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557 000.00 | -30 000.00 | | -557 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 770.00 | | | -204 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 943.00 | | | 669 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 432.00 | | | 1 130 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 489.00 | | | -460 489.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 531 000.00 | 30 000.00 | | 531 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 531 000.00 | 30 000.00 | | 531 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 531 000.00 | 30 000.00 | | 531 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 972 462.00 | | 27 538.00 | 9 972 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972 462.00 | | 27 538.00 | 9 972 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 399.00 | 498 410.00 | 185 632.00 | 31 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 399.00 | 498 410.00 | 185 632.00 | 31 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 375 640.00 | 161 640.00 | | 4 375 640.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 237.00 | 132 237.00 | | 132 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 8 391 323.00 | 8 391 323.00 | | 8 391 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 324 453.00 | 2 035 992.00 | 3 230 769.00 | 8 324 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 409 066.00 | 8 409 066.00 | | 8 409 066.00 |
VW T.V.A. | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 521 569.00 | 2 519 108.00 | 3 230 769.00 | 14 521 569.00 |