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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AH Fonds commercial | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 059.00 | 255 889.00 | 6 170.00 | 262 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 231.00 | 295 269.00 | 36 962.00 | 332 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 983.00 | 15 690.00 | 246 293.00 | 261 983.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
CF Disponibilités | 404 210.00 | | 404 210.00 | 404 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 263.00 | 15 690.00 | 749 573.00 | 765 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 494.00 | 310 959.00 | 786 534.00 | 1 097 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 138 945.00 | 128 346.00 | | 138 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 747.00 | 110 599.00 | | 11 747.00 |
DL TOTAL (I) | 154 500.00 | 242 753.00 | | 154 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 093.00 | 6 163.00 | | 200 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 378.00 | 168 061.00 | | 154 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 555.00 | 73 567.00 | | 80 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 525.00 | 22 677.00 | | 54 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 407.00 | 21 998.00 | | 38 407.00 |
EA Autres dettes | 16 361.00 | 111 021.00 | | 16 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 716.00 | 271 661.00 | | 87 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 034.00 | 675 149.00 | | 632 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 534.00 | 917 902.00 | | 786 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 158.00 | | 1 073.00 | 331 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 173.00 | | 930.00 | 299 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | 143.00 | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 599.00 | 14 670.00 | 295 269.00 | 280 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 262.00 | 14 670.00 | 293 933.00 | 279 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 738.00 | 170 738.00 | | 170 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
UX Autres créances clients | 261 983.00 | 261 983.00 | | 261 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 866.00 | 295 354.00 | 13 512.00 | 308 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 479.00 | 351 479.00 | | 551 479.00 |