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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AH Fonds commercial | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 758.00 | 262 753.00 | 3 005.00 | 265 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 374.00 | 302 133.00 | 34 241.00 | 336 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 649.00 | 20 580.00 | 294 069.00 | 314 649.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
CF Disponibilités | 174 291.00 | | 174 291.00 | 174 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 803.00 | 20 580.00 | 548 223.00 | 568 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 177.00 | 322 713.00 | 582 464.00 | 905 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 150 692.00 | 150 692.00 | | 150 692.00 |
DH Report à nouveau | -115 311.00 | | | -115 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 755.00 | -115 311.00 | | 12 755.00 |
DL TOTAL (I) | 51 945.00 | 39 190.00 | | 51 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 473.00 | 186 978.00 | | 147 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 793.00 | 103 742.00 | | 75 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 183.00 | 82 725.00 | | 55 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 938.00 | 84 417.00 | | 70 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 748.00 | 31 976.00 | | 35 748.00 |
EA Autres dettes | 21 184.00 | 10 869.00 | | 21 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 201.00 | 54 644.00 | | 124 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 519.00 | 555 352.00 | | 530 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 464.00 | 594 541.00 | | 582 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 737.00 | 325 229.00 | | 367 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 73.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 553.00 | | 1 821.00 | 334 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 281.00 | | 1 521.00 | 302 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 656.00 | | 300.00 | 13 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 042.00 | 2 092.00 | | 300 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 705.00 | 2 092.00 | | 298 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
UX Autres créances clients | 314 649.00 | 314 649.00 | | 314 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 403.00 | 39 804.00 | 107 599.00 | 147 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
VP Divers | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 665.00 | 328 709.00 | 13 956.00 | 342 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 336.00 | 367 737.00 | 107 599.00 | 475 336.00 |