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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 975.00 | 56 559.00 | 13 416.00 | 69 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 540.00 | 82 798.00 | 34 742.00 | 117 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 458.00 | 139 357.00 | 135 100.00 | 274 458.00 |
BT Marchandises | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
BZ Autres créances | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CF Disponibilités | 272 352.00 | | 272 352.00 | 272 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 761.00 | | 390 761.00 | 390 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 220.00 | 139 357.00 | 525 862.00 | 665 220.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 672.00 | | | 211 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
DL TOTAL (I) | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 810.00 | | | 216 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 862.00 | | | 525 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 190.00 | | | 195 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 805.00 | | 461 805.00 | 461 805.00 |
FG Production vendue services | 258 579.00 | | 258 579.00 | 258 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 384.00 | | 720 384.00 | 720 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 565.00 | | | 732 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 185.00 | | | 669 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 466.00 | | 36 367.00 | 240 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 274 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 187 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 524.00 | | 36 367.00 | 153 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 599.00 | 11 133.00 | 2 375.00 | 130 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 599.00 | 11 133.00 | 2 375.00 | 130 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 464.00 | 8 894.00 | 21 570.00 | 30 464.00 |
VI Groupe et associés | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 919.00 | 84 708.00 | 4 211.00 | 88 919.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 760.00 | 195 190.00 | 21 570.00 | 216 760.00 |