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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 283.00 | 55 897.00 | 14 386.00 | 70 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 197.00 | 88 721.00 | 28 476.00 | 117 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 703.00 | 144 618.00 | 130 084.00 | 274 703.00 |
BT Marchandises | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
BZ Autres créances | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CF Disponibilités | 354 585.00 | | 354 585.00 | 354 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 971.00 | | 458 971.00 | 458 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 674.00 | 144 618.00 | 589 056.00 | 733 674.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 051.00 | | | 250 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
DL TOTAL (I) | 377 565.00 | | | 377 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 490.00 | | | 211 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 056.00 | | | 589 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 669.00 | | | 191 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 731.00 | | 537 731.00 | 537 731.00 |
FG Production vendue services | 279 916.00 | | 279 916.00 | 279 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 647.00 | | 817 647.00 | 817 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 573.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 879.00 | | | 823 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 366.00 | | | 730 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 458.00 | | 9 556.00 | 274 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 312.00 | 274 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 312.00 | 187 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 516.00 | | 9 276.00 | 187 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | 280.00 | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 357.00 | 14 573.00 | 9 312.00 | 139 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 357.00 | 14 573.00 | 9 312.00 | 139 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 281.00 | 10 510.00 | 19 771.00 | 30 281.00 |
VI Groupe et associés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 002.00 | 85 511.00 | 4 491.00 | 90 002.00 |
VW T.V.A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 440.00 | 191 669.00 | 19 771.00 | 211 440.00 |