| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 282 634.00 | 144 577.00 | 138 057.00 | 282 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 104.00 | 157 739.00 | 138 365.00 | 296 104.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 419.00 | 5 562.00 | 442 857.00 | 448 419.00 |
CF Disponibilités | 100 878.00 | | 100 878.00 | 100 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 784.00 | 5 562.00 | 548 221.00 | 553 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 888.00 | 163 302.00 | 686 587.00 | 849 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 688.00 | 605 384.00 | | 622 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 441.00 | 17 304.00 | | 31 441.00 |
DL TOTAL (I) | 676 129.00 | 644 688.00 | | 676 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 4 421.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 1 776.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340.00 | 1 017.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 457.00 | 7 214.00 | | 10 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 587.00 | 651 902.00 | | 686 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 457.00 | 7 214.00 | | 10 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 3 001.00 | | 5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 943.00 | 93 526.00 | | 76 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 502.00 | 76 222.00 | | 45 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 441.00 | 17 304.00 | | 31 441.00 |