| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 522.00 | 129 959.00 | 114 562.00 | 244 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 992.00 | 143 122.00 | 114 870.00 | 257 992.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 872.00 | 617.00 | 462 255.00 | 462 872.00 |
CF Disponibilités | 179 130.00 | | 179 130.00 | 179 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 373.00 | 617.00 | 641 756.00 | 642 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 365.00 | 143 739.00 | 756 626.00 | 900 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 129.00 | 622 688.00 | | 654 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 448.00 | 31 441.00 | | 62 448.00 |
DL TOTAL (I) | 738 577.00 | 676 129.00 | | 738 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 2 616.00 | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 837.00 | 3 340.00 | | 11 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 049.00 | 10 457.00 | | 18 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 626.00 | 686 587.00 | | 756 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 049.00 | 10 457.00 | | 18 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 551.00 | 5 560.00 | | 16 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 361.00 | 76 943.00 | | 168 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 913.00 | 45 502.00 | | 105 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 448.00 | 31 441.00 | | 62 448.00 |