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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 414.00 | 17 116.00 | 39 298.00 | 56 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 414.00 | 17 116.00 | 39 298.00 | 56 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
072 Créances – Autres | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
084 Disponibilités | 145 793.00 | | 145 793.00 | 145 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 808.00 | | 323 808.00 | 323 808.00 |
110 Total général Actif | 380 222.00 | 17 116.00 | 363 106.00 | 380 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 517.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 976.00 | | | 224 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
222 Production stockée | 5 163.00 | 6.00 | | 5 163.00 |
224 Production immobilisée | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 633.00 | | | 250 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
242 Autres charges externes. | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 341.00 | | | 119 341.00 |
252 Charges sociales | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 146.00 | | | 315 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 513.00 | | | -64 513.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | | | 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 986.00 | | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 297.00 | | | -62 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 996.00 | | | 23 996.00 |