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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 465.00 | 31 408.00 | 43 057.00 | 74 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 465.00 | 31 408.00 | 43 057.00 | 74 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 246.00 | | 256 246.00 | 256 246.00 |
072 Créances – Autres | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
084 Disponibilités | 113 542.00 | | 113 542.00 | 113 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 319.00 | | 398 319.00 | 398 319.00 |
110 Total général Actif | 472 784.00 | 31 408.00 | 441 376.00 | 472 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 632.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 478 309.00 | | | 478 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
222 Production stockée | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 207.00 | | | 493 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 574.00 | | | 178 574.00 |
242 Autres charges externes. | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
252 Charges sociales | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 086.00 | | | 489 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
280 Produits financiers | 456.00 | | | 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 545.00 | | | 86 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 43 499.00 | | | 43 499.00 |