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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 926.00 | 28 791.00 | 3 136.00 | 31 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 403.00 | 82 975.00 | 3 428.00 | 86 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 243.00 | 111 766.00 | 18 477.00 | 130 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
BZ Autres créances | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 576 731.00 | | 576 731.00 | 576 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 116.00 | | 794 116.00 | 794 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 359.00 | 111 766.00 | 812 593.00 | 924 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 633.00 | 185 263.00 | | 184 633.00 |
DL TOTAL (I) | 193 018.00 | 193 647.00 | | 193 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 770.00 | 209 816.00 | | 304 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 909.00 | 92 371.00 | | 113 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 335.00 | 60 249.00 | | 70 335.00 |
EA Autres dettes | 130 544.00 | 130 846.00 | | 130 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 575.00 | 493 299.00 | | 619 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 593.00 | 686 946.00 | | 812 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 575.00 | 493 299.00 | | 619 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 614.00 | | 6 448.00 | 128 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 130 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 819.00 | 118 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 701.00 | | 6 448.00 | 116 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 291.00 | 4 071.00 | 1 595.00 | 109 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 291.00 | 4 071.00 | 1 595.00 | 109 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 544.00 | 130 544.00 | | 130 544.00 |
UX Autres créances clients | 200 075.00 | 200 075.00 | | 200 075.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 304 770.00 | 304 770.00 | | 304 770.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 131.00 | 207 131.00 | | 207 131.00 |
VW T.V.A. | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 575.00 | 619 575.00 | | 619 575.00 |