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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 926.00 | 30 043.00 | 1 884.00 | 31 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 010.00 | 86 810.00 | 2 200.00 | 89 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 850.00 | 116 853.00 | 15 998.00 | 132 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 131.00 | | 268 131.00 | 268 131.00 |
BZ Autres créances | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CF Disponibilités | 662 205.00 | | 662 205.00 | 662 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 471.00 | | 950 471.00 | 950 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 321.00 | 116 853.00 | 966 469.00 | 1 083 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 613.00 | 184 633.00 | | 252 613.00 |
DL TOTAL (I) | 260 998.00 | 193 018.00 | | 260 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 357.00 | 304 770.00 | | 395 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 139.00 | 113 909.00 | | 116 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 378.00 | 70 335.00 | | 63 378.00 |
EA Autres dettes | 130 580.00 | 130 544.00 | | 130 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 471.00 | 619 575.00 | | 705 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 469.00 | 812 593.00 | | 966 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 471.00 | 619 575.00 | | 705 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 243.00 | | 2 607.00 | 130 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 329.00 | | 2 607.00 | 118 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 766.00 | 5 086.00 | | 111 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 766.00 | 5 086.00 | | 111 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
UX Autres créances clients | 268 131.00 | | | 268 131.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 395 357.00 | 395 357.00 | | 395 357.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 857.00 | 278 857.00 | | 278 857.00 |
VW T.V.A. | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 471.00 | 705 471.00 | | 705 471.00 |