| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 826.00 | 1 206 074.00 | 621 752.00 | 1 827 826.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 177.00 | | 129 177.00 | 129 177.00 |
AN Terrains | 7 741.00 | 5 361.00 | 2 380.00 | 7 741.00 |
AP Constructions | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 764 656.00 | 5 452 412.00 | 2 312 244.00 | 7 764 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844 310.00 | 2 193 907.00 | 650 404.00 | 2 844 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 843 177.00 | | 2 843 177.00 | 2 843 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 714.00 | 5 909.00 | 229 805.00 | 235 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 121 005.00 | 8 939 580.00 | 8 181 425.00 | 17 121 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 116 128.00 | 287 906.00 | 2 828 222.00 | 3 116 128.00 |
BN En cours de production de biens | 1 164 233.00 | | 1 164 233.00 | 1 164 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 828 590.00 | 226 067.00 | 1 602 522.00 | 1 828 590.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 635 418.00 | 694 000.00 | 7 941 418.00 | 8 635 418.00 |
BZ Autres créances | 16 880 604.00 | 576 423.00 | 16 304 181.00 | 16 880 604.00 |
CF Disponibilités | 170 695.00 | | 170 695.00 | 170 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 212.00 | | 266 212.00 | 266 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 073 181.00 | 1 784 395.00 | 30 288 784.00 | 32 073 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 196 626.00 | 10 723 977.00 | 38 472 650.00 | 49 196 626.00 |
CU Autres participations | 1 136 472.00 | 1 000.00 | 1 135 472.00 | 1 136 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 656.00 | 623 656.00 | | 623 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 780.00 | 408 780.00 | | 408 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 20 491 372.00 | 17 184 219.00 | | 20 491 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187 921.00 | 3 307 153.00 | | 4 187 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 128 103.00 | 1 831 591.00 | | 1 128 103.00 |
DK Provisions réglementées | 226 640.00 | 267 925.00 | | 226 640.00 |
DL TOTAL (I) | 27 120 912.00 | 23 677 764.00 | | 27 120 912.00 |
DN Avances conditionnées | 211 796.00 | 2 334 348.00 | | 211 796.00 |
DO TOTAL (II) | 211 796.00 | 2 334 348.00 | | 211 796.00 |
DP Provisions pour risques | 286 012.00 | 661 565.00 | | 286 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 773.00 | 468 260.00 | | 296 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 785.00 | 1 129 825.00 | | 582 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 615.00 | 752 090.00 | | 752 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 057.00 | 2 387 117.00 | | 2 174 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905 530.00 | 205 500.00 | | 905 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 241.00 | 3 383 232.00 | | 3 466 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048 933.00 | 2 900 034.00 | | 3 048 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 590.00 | 964 422.00 | | 16 590.00 |
EA Autres dettes | 192 709.00 | 631 762.00 | | 192 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 556 675.00 | 12 424 158.00 | | 10 556 675.00 |
ED (V) | 481.00 | 4 930.00 | | 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 472 650.00 | 39 571 025.00 | | 38 472 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 003.00 | 161 510.00 | 619 513.00 | 458 003.00 |
FD Production vendue biens | 3 229 224.00 | 22 807 033.00 | 26 036 257.00 | 3 229 224.00 |
FG Production vendue services | 1 645 613.00 | 622 691.00 | 2 268 303.00 | 1 645 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 839.00 | 23 591 234.00 | 28 924 073.00 | 5 332 839.00 |
FM Production stockée | | | -119 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 779 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 829 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 032 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 805 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 755 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 845 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 366.00 | |
GE Autres charges | | | 71 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 555 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 828.00 | | | 239 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 285.00 | 82 282.00 | | 41 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 113.00 | 82 986.00 | | 281 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 210.00 | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 493.00 | 17 436.00 | | 11 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 098.00 | 18 646.00 | | 12 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 015.00 | 64 340.00 | | 269 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 822.00 | 513 750.00 | | 528 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212 408.00 | -564 262.00 | | -1 212 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 141 117.00 | 35 172 230.00 | | 35 141 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 953 196.00 | 31 865 078.00 | | 30 953 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187 921.00 | 3 307 153.00 | | 4 187 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 811 134.00 | | 3 935 541.00 | 14 811 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625 670.00 | 17 121 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373 551.00 | 2 155 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252 119.00 | 13 518 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 362.00 | | 498 376.00 | 2 030 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 333 669.00 | | 3 437 165.00 | 11 333 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 186.00 | | | 1 372 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 670 018.00 | 1 262 653.00 | | 7 670 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062 551.00 | 143 523.00 | | 1 062 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532 550.00 | 1 119 131.00 | | 6 532 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 925.00 | | 41 285.00 | 267 925.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 825.00 | 127 366.00 | 674 406.00 | 1 129 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 527 883.00 | 513 973.00 | 527 883.00 | 527 883.00 |
6T Sur comptes clients | 256 626.00 | 694 000.00 | 256 626.00 | 256 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 564 930.00 | 11 493.00 | | 564 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356 348.00 | 1 219 466.00 | 784 509.00 | 1 356 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754 098.00 | 1 346 832.00 | 1 500 201.00 | 2 754 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 822.00 | | 587 822.00 | 587 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 241.00 | 3 466 241.00 | | 3 466 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796 676.00 | 1 267 854.00 | | 1 796 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 196.00 | 1 103 196.00 | | 1 103 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 709.00 | 192 709.00 | | 192 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 714.00 | | 235 714.00 | 235 714.00 |
UX Autres créances clients | 8 635 418.00 | 8 635 418.00 | | 8 635 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VB T. V. A. | 435 378.00 | 435 378.00 | | 435 378.00 |
VC Groupe et associés | 13 822 159.00 | 13 822 159.00 | | 13 822 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 712 500.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 235.00 | 1 586 235.00 | | 1 586 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 603 469.00 | 2 603 469.00 | | 2 603 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 126.00 | 145 126.00 | | 145 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 212.00 | 266 212.00 | | 266 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 017 948.00 | 25 782 234.00 | 235 714.00 | 26 017 948.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 651 146.00 | 7 784 501.00 | 1 300 322.00 | 9 651 146.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |