| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992 180.00 | 1 400 993.00 | 591 187.00 | 1 992 180.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
AN Terrains | 8 350.00 | 5 823.00 | 2 527.00 | 8 350.00 |
AP Constructions | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 722 032.00 | 6 963 778.00 | 4 758 253.00 | 11 722 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891 458.00 | 2 382 489.00 | 508 970.00 | 2 891 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 092.00 | | 109 092.00 | 109 092.00 |
AX Avances et acomptes | 739 461.00 | | 739 461.00 | 739 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 688.00 | 5 909.00 | 230 779.00 | 236 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 300 953.00 | 10 833 909.00 | 8 467 045.00 | 19 300 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956 050.00 | 294 006.00 | 3 662 044.00 | 3 956 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 756 981.00 | | 1 756 981.00 | 1 756 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 245 694.00 | 427 523.00 | 1 818 170.00 | 2 245 694.00 |
BT Marchandises | 179 311.00 | | 179 311.00 | 179 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 923.00 | | 136 923.00 | 136 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 491 422.00 | 247 000.00 | 9 244 422.00 | 9 491 422.00 |
BZ Autres créances | 15 769 555.00 | | 15 769 555.00 | 15 769 555.00 |
CF Disponibilités | 1 100 268.00 | | 1 100 268.00 | 1 100 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 743.00 | | 381 741.00 | 381 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 017 945.00 | 968 529.00 | 34 049 416.00 | 35 017 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 330 837.00 | 11 802 438.00 | 42 528 399.00 | 54 330 837.00 |
CU Autres participations | 1 135 472.00 | | 1 135 472.00 | 1 135 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 656.00 | 623 656.00 | | 623 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 780.00 | 408 780.00 | | 408 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 366.00 | 53 991.00 | | 62 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 24 670 919.00 | 20 491 372.00 | | 24 670 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 586 483.00 | 4 187 921.00 | | 3 586 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 944 768.00 | 1 128 103.00 | | 944 768.00 |
DK Provisions réglementées | 129 448.00 | 226 640.00 | | 129 448.00 |
DL TOTAL (I) | 30 426 868.00 | 27 120 912.00 | | 30 426 868.00 |
DN Avances conditionnées | 211 796.00 | 211 796.00 | | 211 796.00 |
DO TOTAL (II) | 211 796.00 | 211 796.00 | | 211 796.00 |
DP Provisions pour risques | 323 870.00 | 286 012.00 | | 323 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 077.00 | 296 773.00 | | 337 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 946.00 | 582 785.00 | | 660 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 760.00 | 752 615.00 | | 752 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638 028.00 | 2 174 057.00 | | 2 638 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 094.00 | 905 530.00 | | 913 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 755.00 | 3 466 241.00 | | 4 257 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603 594.00 | 3 048 933.00 | | 2 603 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 590.00 | | |
EA Autres dettes | 63 542.00 | 192 709.00 | | 63 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 228 773.00 | 10 556 675.00 | | 11 228 773.00 |
ED (V) | 15.00 | 481.00 | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 528 399.00 | 38 472 650.00 | | 42 528 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 668.00 | 84 349.00 | 96 017.00 | 11 668.00 |
FD Production vendue biens | 2 232 588.00 | 29 530 165.00 | 31 762 753.00 | 2 232 588.00 |
FG Production vendue services | 2 287 290.00 | 132 074.00 | 2 419 364.00 | 2 287 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 545.00 | 29 746 588.00 | 34 278 134.00 | 4 531 545.00 |
FM Production stockée | | | 1 009 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 601 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -15 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 886 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 836 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 019 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 156 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 857 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 528.00 | |
GE Autres charges | | | 140 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 470 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 577 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 737.00 | 239 828.00 | | 205 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 192.00 | 41 285.00 | | 97 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 929.00 | 281 113.00 | | 302 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 605.00 | | 1 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 12 098.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 039.00 | 269 015.00 | | 301 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 606.00 | 528 822.00 | | 345 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 774 688.00 | -1 212 408.00 | | -1 774 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 272 860.00 | 35 141 117.00 | | 38 272 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 686 377.00 | 30 953 196.00 | | 34 686 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 586 483.00 | 4 187 921.00 | | 3 586 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 121 005.00 | | 5 032 721.00 | 17 121 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 372 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 843 177.00 | 9 596.00 | 19 300 954.00 | 2 843 177.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 177.00 | 8 596.00 | 15 529 224.00 | 2 843 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 187.00 | | 169 466.00 | 2 155 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 518 715.00 | | 4 862 282.00 | 13 518 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 186.00 | | 974.00 | 1 372 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 671.00 | 1 903 924.00 | 8 596.00 | 8 932 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206 074.00 | 194 918.00 | | 1 206 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 680.00 | 1 709 006.00 | 8 596.00 | 7 651 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 640.00 | | 97 192.00 | 226 640.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 785.00 | 179 528.00 | 101 366.00 | 582 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 973.00 | 375 407.00 | 167 851.00 | 513 973.00 |
6T Sur comptes clients | 694 000.00 | 247 000.00 | 694 000.00 | 694 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 576 423.00 | | 576 423.00 | 576 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791 306.00 | 622 407.00 | 1 439 274.00 | 1 791 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 730.00 | 801 935.00 | 1 637 832.00 | 2 600 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 278.00 | | 514 278.00 | 514 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 755.00 | 4 257 755.00 | | 4 257 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 407.00 | 1 122 801.00 | | 1 468 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 866.00 | 947 866.00 | | 947 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 688.00 | | 236 688.00 | 236 688.00 |
UX Autres créances clients | 9 491 422.00 | 9 491 422.00 | | 9 491 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VB T. V. A. | 1 142 815.00 | 1 142 815.00 | | 1 142 815.00 |
VC Groupe et associés | 12 450 550.00 | 12 450 550.00 | | 12 450 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 112 500.00 | 637 500.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 750.00 | 2 123 750.00 | | 2 123 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 121 156.00 | 2 121 156.00 | | 2 121 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 743.00 | 381 743.00 | | 381 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 879 407.00 | 25 642 719.00 | 236 688.00 | 25 879 407.00 |
VW T.V.A. | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 315 679.00 | 8 818 295.00 | 1 151 778.00 | 10 315 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |