| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 464.00 | 3 647.00 | 817.00 | 4 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014.00 | 3 647.00 | 2 367.00 | 6 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
CF Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 882.00 | 3 647.00 | 89 235.00 | 92 882.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 600.00 | 60 000.00 | | 62 600.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 88.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | 2 609.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 72 363.00 | 71 498.00 | | 72 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 2 091.00 | | 42.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 873.00 | 15 380.00 | | 16 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 235.00 | 86 878.00 | | 89 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 873.00 | 15 380.00 | | 16 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 460.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 789.00 | 21 259.00 | | 9 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924.00 | 18 649.00 | | 8 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865.00 | 2 609.00 | | 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014.00 | | 8 667.00 | 6 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 667.00 | 6 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 667.00 | 4 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | | 8 667.00 | 4 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313.00 | 334.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 334.00 | | 3 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |