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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 572.00 | 4 075.00 | 4 497.00 | 8 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 122.00 | 4 075.00 | 6 047.00 | 10 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BZ Autres créances | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 811.00 | 4 075.00 | 86 737.00 | 90 811.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 54 200.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 201.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336.00 | 2 351.00 | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 68 888.00 | 65 552.00 | | 68 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 830.00 | 5 857.00 | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 1 281.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160.00 | 2 542.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 1 359.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 848.00 | 11 039.00 | | 17 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 737.00 | 76 591.00 | | 86 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 391.00 | 11 039.00 | | 15 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 415.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 864.00 | 28 598.00 | | 27 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 528.00 | 26 247.00 | | 24 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336.00 | 2 351.00 | | 3 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 10 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 8 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | 2 197.00 | 488.00 | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | 2 197.00 | 488.00 | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VC Groupe et associés | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 830.00 | 7 372.00 | 2 458.00 | 9 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 848.00 | 15 391.00 | 2 458.00 | 17 848.00 |