| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 181.00 | 102 638.00 | 543.00 | 103 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 936.00 | 21 625.00 | 1 312.00 | 22 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 151.00 | 134 296.00 | 1 855.00 | 136 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 385.00 | | 170 385.00 | 170 385.00 |
BN En cours de production de biens | 379 300.00 | | 379 300.00 | 379 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 541.00 | | 1 064 541.00 | 1 064 541.00 |
BZ Autres créances | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
CF Disponibilités | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 116.00 | | 1 753 116.00 | 1 753 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 266.00 | 134 296.00 | 1 754 970.00 | 1 889 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DG Autres réserves | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
DL TOTAL (I) | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 443.00 | | | 708 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 726.00 | | | 709 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 161.00 | | | 187 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 330.00 | | | 1 605 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 970.00 | | | 1 754 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 330.00 | | | 1 605 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 671.00 | | 3 499 671.00 | 3 499 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 671.00 | | 3 499 671.00 | 3 499 671.00 |
FM Production stockée | | | 48 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 471.00 | | | 3 551 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 874.00 | | | 3 527 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 783.00 | 1 290.00 | | 132 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 783.00 | 1 290.00 | | 132 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 443.00 | 708 443.00 | | 708 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 726.00 | 709 726.00 | | 709 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 161.00 | 187 161.00 | | 187 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126 545.00 | 1 126 545.00 | | 1 126 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 545.00 | 1 126 545.00 | | 1 126 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 330.00 | 1 605 330.00 | | 1 605 330.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |