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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 791.00 | 102 967.00 | 824.00 | 103 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 110.00 | 22 418.00 | 7 692.00 | 30 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 934.00 | 135 418.00 | 8 516.00 | 143 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 804.00 | | 236 804.00 | 236 804.00 |
BN En cours de production de biens | 455 847.00 | | 455 847.00 | 455 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 025.00 | | 668 025.00 | 668 025.00 |
BZ Autres créances | 291 997.00 | | 291 997.00 | 291 997.00 |
CF Disponibilités | 202 161.00 | | 202 161.00 | 202 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 835.00 | | 1 854 835.00 | 1 854 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 769.00 | 135 418.00 | 1 863 351.00 | 1 998 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DG Autres réserves | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 159 878.00 | | | 159 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 666.00 | | | 1 509 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 806.00 | | | 193 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 472.00 | | | 1 703 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 351.00 | | | 1 863 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 472.00 | | | 1 703 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 636 428.00 | | 4 636 428.00 | 4 636 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 428.00 | | 4 636 428.00 | 4 636 428.00 |
FM Production stockée | | | 76 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 261.00 | | | -18 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 353.00 | | | 4 723 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 115.00 | | | 4 713 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 296.00 | 1 122.00 | | 134 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 296.00 | 1 122.00 | | 134 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 666.00 | 1 509 666.00 | | 1 509 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 023.00 | 960 023.00 | | 960 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 023.00 | 960 023.00 | | 960 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 472.00 | 1 703 472.00 | | 1 703 472.00 |