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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 5 837.00 | 1 778.00 | 7 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 2 342.00 | 808.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 965.00 | 8 179.00 | 4 786.00 | 12 965.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 013.00 | 8 179.00 | 45 834.00 | 54 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 319.00 | | | -16 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
DL TOTAL (I) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 822.00 | | 470 822.00 | 470 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 822.00 | | 470 822.00 | 470 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 023.00 | | | 477 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 296.00 | | | 447 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 919.00 | 1 260.00 | | 6 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 720.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | 540.00 | | 1 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336 602.00 | | | 336 602.00 |
ST Autres comptes | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 196.00 | | | 397 196.00 |