| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 6 557.00 | 1 058.00 | 7 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | 3 016.00 | 805.00 | 3 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 636.00 | 9 574.00 | 4 063.00 | 13 636.00 |
CF Disponibilités | 134 962.00 | | 134 962.00 | 134 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 005.00 | 9 574.00 | 141 432.00 | 151 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
DL TOTAL (I) | 110 336.00 | | | 110 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 432.00 | | | 141 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 788.00 | | 481 788.00 | 481 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 788.00 | | 481 788.00 | 481 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 047.00 | | | 482 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 919.00 | | | 393 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 965.00 | | 671.00 | 12 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | | 671.00 | 3 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 179.00 | 1 394.00 | | 8 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 720.00 | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 674.00 | | 2 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 508.00 | | | 261 508.00 |
ST Autres comptes | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 773.00 | | | 339 773.00 |