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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756.00 | 6 243.00 | 2 513.00 | 8 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 262.00 | 15 775.00 | 29 487.00 | 45 262.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 309.00 | 22 309.00 | 50 001.00 | 72 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 927.00 | | 422 927.00 | 422 927.00 |
BZ Autres créances | 111 694.00 | | 111 694.00 | 111 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CF Disponibilités | 606 663.00 | | 606 663.00 | 606 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 247.00 | | 1 156 247.00 | 1 156 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 557.00 | 22 309.00 | 1 206 248.00 | 1 228 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 682.00 | | | 268 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
DL TOTAL (I) | 416 401.00 | | | 416 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 262.00 | | | 133 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 433.00 | | | 421 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 847.00 | | | 789 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 248.00 | | | 1 206 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 847.00 | | | 789 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 750.00 | 9 418.00 | 777.00 | 18 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 459.00 | 9 418.00 | 777.00 | 18 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 433.00 | 421 433.00 | | 421 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 473.00 | 538 473.00 | | 538 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 473.00 | 538 473.00 | 18 000.00 | 556 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 847.00 | 789 847.00 | | 789 847.00 |