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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 2 111.00 | 1 386.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 281.00 | 16 381.00 | 27 901.00 | 44 281.00 |
BF Prêts | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 142.00 | 18 492.00 | 43 650.00 | 62 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 060.00 | | 553 060.00 | 553 060.00 |
BZ Autres créances | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 552 342.00 | | 552 342.00 | 552 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 178.00 | | 1 221 178.00 | 1 221 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 320.00 | 18 492.00 | 1 264 828.00 | 1 283 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 401.00 | | | 306 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 422 806.00 | | | 422 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 051.00 | | | 332 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 756.00 | | | 244 756.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 875.00 | | | 171 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 022.00 | | | 842 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 828.00 | | | 1 264 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 022.00 | | | 842 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 309.00 | 10 411.00 | 14 229.00 | 22 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 018.00 | 10 411.00 | 13 938.00 | 22 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 051.00 | 332 051.00 | | 332 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 756.00 | 244 756.00 | | 244 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 875.00 | 171 875.00 | | 171 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 608.00 | 661 608.00 | | 661 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 972.00 | 661 608.00 | 14 364.00 | 675 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 022.00 | 842 022.00 | | 842 022.00 |